پرداخت چک
برای پرداخت چک به طرف‌حساب‌ها از منوی سمت راست > بانک و صندوق > گزینه‌ی “پرداخت چک” را انتخاب نمایید
فرم “پرداخت چک” در اختیار شما قرار خواهد گرفت
اگر چک پرداختی مربوط به اطلاعات اول دوره شماست، این گزینه‌ی را علامت بزنید.
چک‌هایی که مربوط به اول دوره هستند، قبل از شروع دوره مالی تاثیر خود را بر مانده حساب اول دوره‌ی طرف‌حساب گذاشته‌اند و با ثبت آنها به صورت اول دوره دیگر تاثیری بر مانده حساب طرف‌حساب‌ها نخواهند داشت و تنها در زمان پاس شدن چک، در مانده بانک تاثیر خواهند داشت
اما در ثبت چک‌ها طی دوره مالی، تاثیر آن در گردش حساب طرف‌حساب؛ در تاریخ ثبت اتفاق خواهد افتاد و بعدا نیز مطابق با وضعیت‌های مختلف، در حساب‌های مربوطه تاثیر خواهند داشت.
فیلدهای فرم را مطابق با اطلاعات موجود تکمیل نمایید:
دریافت کننده: نام شخصی که به ایشان چک پرداخت کرده‌اید
تاریخ سرسید – تاریخ صدور – ارز – نرخ ارز – مبلغ : مطابق با اطلاعات موجود
نوع چک: در صورتی که نوع چک را ضمانتی انتخاب نمایید، چک مذکور در مانده طرف‌حساب تاثیر نخواهد داشت و در قالب یک گزارش، در لیست اسناد ضمانتیِ به عهده شرکت، قرار خواهد گرفت
چک: در این فیلد میتوانید با وارد نمودن شماره چک، از لیستِ دسته چک‌هایی که پیشتر در برنامه تعریف نموده‌اید یک برگ چک را انتخاب کنید
برای خرج کردن چک‌های دریافتی نیز، میوانید با وارد کردن شماره چک در همین فیلد، آن را جستجو و انتخاب نمایید
شعبه: در صورتی که از امکان شعبه‌بندی در برنامه استفاده می‌کنید، نام شعبه‌ی مورد نظر را وارد کنید
برچسب: برای مدیریت بهتر اطلاعات خود میتوانید از الصاق برچسب‌های مختلف متناسب با نیاز خود استفاده کنید
سند مرتبط: با ارتباط دادن این چک، با سایر اسناد خرید یا هزینه مرتبط با این طرف‌حساب، میتوانید گزارشات و مدیریت بهتری برای پرداخت‌های خود داشته باشید. به ازای پر کردن این فیلد، ثبت حسابداری صورت نمی‌پذیرد و صرفا جنبه‌ی گزارشی خواهد داشت.
توضیحات: توضیحاتِ نوشته شده در فیلد توضیحات در گزارش لیست چک‌های پرداختی مشاهده خواهد شد
پس از تکمیل اطلاعات، فرم را ثبت نمایید